Бухгалтерский и налоговый учет: финансово-расчетные операции, расчеты с дебиторами и кредиторами. Продукты Финансово-расчетные операции, расчеты с дебиторами и кредиторами Учет операций по расчетным и валютным счетам: оформление и печать платежных документов (рис. 7); ведение произвольного количества расчетных счетов в заданных валютах; ведение реестра выписок банков, учет контрольных сумм по выпискам, контроль разноски документов; разноска платежных документов с формированием проводок по типовым операциям; формирование журнала-ордера, ведомости, аналитических ведомостей по счетам; формирование оперативных и аналитических сводок по остаткам и оборотам по расчетным счетам за любой период. Рис. 7 Платежное поручение. Система имеет развитые средства для настройки связи с системами проведения электронных платежей Клиент-Банк. Средства обеспечивают экспорт подготовленных в системе платежных документов в систему Клиент-Банк и импорт из системы Клиент-Банк выписок, курсов валют, справочника банков. Для автоматизации функций учета операций по кассе решены следующие задачи: ведение произвольного количества касс в заданных валютах, учет операций и остатков по шифрам целевого назначения; формирование журнала-ордера, ведомости, аналитических ведомостей по счетам (рис. 8); оформление и печать приходных и расходных кассовых ордеров, вкладных листов к кассовой книге, отчетов кассира, аналитических расшифровок (рис. 9). Рис. 8 Журнал-ордер. Рис. 9 Документы кассы. Учет операций по векселям: регистрация выданных и полученных векселей; учет простых и переводных векселей, ведение реестра векселей, учет задолженности по векселям; увязка векселей с входящими/исходящими счетами, погашение задолженности по которым оформляется векселем, перевод кредиторской/дебиторской задолженности в задолженность по векселям; оформление актов приема-передачи векселей, актов предъявления векселей к оплате; регистрация налоговых векселей, автоматическое отражение операций по выданным налоговым векселям в реестре налоговых накладных. Для автоматизации функций учета расчетов с подотчетными лицами решены следующие задачи: автоматизированный ввод авансовых отчетов с формированием проводок по типовым операциям. Контроль использования подотчетных сумм; автоматическое ведение оборотной ведомости учета расчетов с подотчетными лицами; учет остатков и оборотов по подразделениям, персоналу, по статьям (шифрам) аналитического учета использования подотчетных средств; формирование журнала-ордера по счету, оборотных ведомостей по подразделениям и счетам; печать авансовых отчетов, командировочных удостоверений, аналитических расшифровок (рис. 10). Рис. 10 Командировки. Модуль Управление документооборотом материальных и финансовых потоков оперативного контура обеспечивает проведение любых сложных схем расчетов, многоэтапных зачетов, бартерных операций и т.п. Модуль Финансово-расчетные операции обеспечивает проведение данных операций в бухгалтерском контуре. Расчеты с дебиторами и кредиторами Модуль в комплексе обеспечивает автоматизацию учета расчетов с контрагентами по всем участкам учета расчетов. Предусматривается ведение оборотных аналитических ведомостей расчетов и задолженности в различных разрезах; по контрагентам; по договорам; по документам-основаниям финансовым распорядительным документам; по документам (операционным документам расчетов); по документам и аналитическим элементам; по подразделениям; по статьям аналитического учета и произвольным типам аналитики. Основные возможности: Гибкая настройка ведения ведомостей по каждому участку расчетов; Автоматизированное формирование ведомостей из документов оперативного контура; Формирование сводных оборотов по счетам расчетов в разрезе корреспондирующих счетов за любой период; Автоматизированное формирование оборотных ведомостей по расчетам с заданной степенью детализации; Иерархический анализ ведомостей расчетов и задолженности по аналитикам и параметрам ведения; Формирование проводок при оплате документов по типовым операциям; Ручной и автоматизированный режимы погашения документов; Автоматизация режимов переоценки остатков по валютным документам с расчетом курсовой разницы. Журнал-ордер и аналитические ведомости к нему формируются по каждому счету расчетов в разрезе контрагентов и оборотов по корреспондирующим счетам. В системе предусмотрен встроенный учет расчетов по НДС: автоматизированный учет остатков НДС в разрезе документов расчетов в ведомостях по расчетам с контрагентами; автоматизированный расчет сумм оплаченного НДС при оплате документов в ведомости; учет остатков поступления предоплаты в документах по полной сумме поступления (аналитический учет предоплаты) и по сумме поступления без НДС (бухгалтерский учет предоплаты) для предприятий РФ. Система обеспечивает автоматическое проведение бухгалтером предварительно установленных связей между документами по расчетам (счета на отгрузку и на оплату, поступление и перечисление денежных средств, векселя и т.д.) в оперативном (финансовом) контуре. Сводный анализ дебиторской и кредиторской задолженности Модуль базируется на информации, полученной со всех участков учета, на основании которой формируется сводная картотека по расчетам с организациями за любой период. Система позволяет получить акты сверки расчетов с организацией за любой период в валюте расчетов, в любой аналитической валюте и любому курсу. Расчет и анализ сводной дебиторской и кредиторской задолженности по организациям проводится (рис. 11): по периодам учета; по организациям и регионам; по срокам возникновения структура задолженности по периодам; по разделам учета структура задолженности по разделам; по увеличению/уменьшению задолженности за период; по подразделениям оказания услуг; по инициаторам возникновения задолженности; по менеджерам, ответственным за отгрузку продукции; по произвольным признакам группирования организаций отраслям, видам собственности и т.д.; по периодам просроченной задолженности; по динамике задолженности. Система позволяет проследить всю цепочку задолженности от итоговой суммы задолженности до первичного документа. По результатам расчетов формируются отчетные документы. Рис. 11 Анализ задолженности. Многоаспектный анализ задолженности выполняется в двух разрезах: оперативные дебиторы-кредиторы по документам, проведенным в оперативном контуре, но не прошедшим бухгалтерскую обработку; бухгалтерские дебиторы-кредиторы по документам, проведенным в оперативном контуре и в бухгалтерском контуре. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЫТ ПРОЕКТОВ Познакомиться с проектами внедрения ERP-cистемы IT-Enterprise , узнать в каких отраслях и на каких предприятия внедрена система Вы сможете в РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ Порядок лицензирования системы ERP-системы IT-Предприятие описан в . Если Вы хотите рассчитать стоимость поставки системы, необходимо и направить С ЧЕГО НАЧАТЬ Если Вам сложно определить какие модули Вам необходимо приобрести , опишите Ваши проблемы и цели проекта автоматизации, и мы Вам порекомендуем оптимальный состав модулей и очередность их внедрения ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ Получить описание ERP-системы IT-Предприятие для более детального знакомства с функциями и преимуществами системы Вы сможете в прилагаемом документе © 2007 Все права защищены.
source
Комментариев нет:
Отправить комментарий